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O programa Movimento de Caixa tem como objetivo Cadastro manual de entradas e saídas do caixa da empresa.
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O atendimento à requisição de materiais tem como pré requisitos:
No menu principal, selecione: Financeiro -> Movimentação de Contas -> Movimento de Caixa
A Movimentação Bancária é um programa em que o usuário consulta algumas movimentação criadas nos programas de transferências entre contas, movimentação de caixa, recebimentos e pagamentos. Também podemos cadastrar movimentações diretamente nesse programa, que sejam mais especificas e que saem diretamente do caixa, como por exemplo taxas bancarias, pagamentos simples, entre outros.
Para cadastrar uma movimentação bancaria o usuário precisa ter acesso as contas cadastradas no sistema e a devida autorização para realizar tal processo.
Contas
: Selecionar conta que deseja lançar os valores.
Data: Data da movimentação da conta.
Tipo de Documento: Tipo de documento financeiro.
Banco do Cheque: Informar o banco de origem se o tipo de documento financeiro for cheque.
Documento/Num.Cheque: Número do cheque.
Entrada / Saída: Informar se o movimento trata-se de uma entrada ou saída do caixa.
Valor O valor da movimentação.
Sub-tipo de Lançamento: Categoria do lançamento, conforme plano de contas.
Unidade de Negócios: unidade de negocio da empresa.
Fornecedor: Fornecedor do serviço da empresa.
Clientes: Cliente relacionado a movimentação do caixa.
CNPJ/CPF/RG: informações cadastrais do tipo de pessoa jurídica ou física da movimentação do caixa.
Recebedor: Recebedor da movimentação do caixa.
Histórico: Informação reduzida a respeito da movimentação do caixa.
Sem Nota/Base?: Sem Nota/Base?
Re-impressão do Recibo: Emite recibo da movimentação.
Imagem do Documento: Anexar imagem do documento gerador da movimentação do caixa.
podemos ver na imagem abaixa a confirmação da gravação da movimentação do caixa.
Em seguida podemos imprimir o recibo para assinatura do recebedor
É No próprio fechamento de caixa podemos verificar a movimentação da despesa lançada.
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